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두산중공업 환위험헷지

 

두산중공업 환위험헷지

 

두산중공업의 환위험 헷지

 

`파생상품 등에 관한 사항 `

 

가. 파생상품계약 체결 현황

(1) 통화선도의 계약내용

회사는 해외프로젝트의 외화수금 예상분과 외화매입채무의 환율변동 위험을 회피하기 위하여 2008년 3월 31일 현재 1,678건의 통화선도계약을 한국산업은행 외 19개 국내외 금융기관과 체결하고 있는 바, 그 주요 내역은 다음과 같습니다.

매입 매도 만기일 약정선물환율

 

(2) 환변동보험

회사는 해외프로젝트의 외화수금예상분의 환율변동위험을 회피하기 위하여 2008년 3월 31일 현재 한국수출보험공사와 39건의 환변동보험계약을 체결하고 있는 바, 그 내역은 다음과 같습니다.

(3) 이자율스왑

회사는 전기 중 한국산업은행에 발행한 변동이자율 지급조건의 사모사채 600,000백만원에 대하여 시장이자율변동에 따른 현금흐름 변동위험을 회피하기 위하여 관련 장기차입금의 차입일인 2006년 4월 28일에 변동이자를 수취하고 고정이자를 지급하는 이자율스왑계...두산중공업의 환위험 헷지

 

`파생상품 등에 관한 사항 `

 

가. 파생상품계약 체결 현황

(1) 통화선도의 계약내용

회사는 해외프로젝트의 외화수금 예상분과 외화매입채무의 환율변동 위험을 회피하기 위하여 2008년 3월 31일 현재 1,678건의 통화선도계약을 한국산업은행 외 19개 국내외 금융기관과 체결하고 있는 바, 그 주요 내역은 다음과 같습니다.

매입 매도 만기일 약정선물환율

 

(2) 환변동보험

회사는 해외프로젝트의 외화수금예상분의 환율변동위험을 회피하기 위하여 2008년 3월 31일 현재 한국수출보험공사와 39건의 환변동보험계약을 체결하고 있는 바, 그 내역은 다음과 같습니다.

(3) 이자율스왑

회사는 전기 중 한국산업은행에 발행한 변동이자율 지급조건의 사모사채 600,000백만원에 대하여 시장이자율변동에 따른 현금흐름 변동위험을 회피하기 위하여 관련 장기차입금의 차입일인 2006년 4월 28일에 변동이자를 수취하고 고정이자를 지급하는 이자율스왑계약을 체결하였는 바, 당분기말 현재 이자율스왑과 관련된 내역은 다음과 같습니다.

 

(4) 통화이자율스왑

회사는 전기 중 발행한 변동이자율 지급조건의 변동금리부 채권(FRN, Floating RateNote) JPY 5,700백만 및 USD 30백만에 대하여 통화 및 시장이자율변동에 따른 변동위험을 회피하기 위하여 관련 FRN의 발행일인 2007년 12월 18일 및 2007년 12월4일에 엔화 및 미화 변동이자를 수취하고 원화 고정이자를 지급하는 통화이자율스왑계약을 체결하였는 바, 당분기말 현재 통화이자율스왑과 관련된 내역은 다음과 같습니다.

계약내용 만기일 계약금액 고정이자율 변동이자율

(5)파생상품 손익현황

 

(주) 법인세 효과를 제외한 (-)54,394백만원을 기타포괄손익누계액에 반영하였습니다.

현금흐름 위험회피목적의 거래에는 해외프로젝트의 외화수금 예상분과 외화매입채무의 환율변동에 따른 현금흐름위험을 회피하기 위한 통화선도 및 외화 변동 이자율 차입금의 환율변동과 이자율변동에 따른 현금흐름위험을 회피하기 위한 통화이자율스왑계약이 있습니다.

현금흐름 위험회피회계를 적용함에 따라 현금흐름 변동위험에 노출되는 예상 최장기간은 2022년 3월 31일까지이며, 당기중 거래가 완료되어 실현된 파생상품거래이익과 파생상품거래손실은 각각 24,695백만원 및 16,401백만원입니다.

 

나. 리스크 관리에 관한 사항

(1) 현황

 

당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 당사는 해외 프로젝트 수주에 의한 외화 수금이 외자재 수입 및 외화 차입금 상환에 의한 외화 지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율하락에 따른 환차손이 환리스크 관리의 주 대상 입니다.

 

이에 대하여 당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 세계 유수의 금융기관으로부터 환리스크 관리에 대한 컨설팅을 받았으며, 환위험 관리규정 제정, 사내선물환제도 도입 및 환리스크 관리를 위한 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있으며, 또한 환위험 관리 전산 시스템을 도입하여 보다 선진화된 환위험 관리 체계를 구축할 계획입니다.

 

당사는 환리스크 관리를 위한 외환거래에 있어 외환거래 원칙을 사규로 명문화하여 엄격히 시행하고 있으며 그 주요 내용은 ① 외환거래는 외환의 실 수요와 공급에 의한 원인거래를 원칙으로 하며 투기적 거래를 금지하고 ② 환위험 관리의 기본 정책은회사 내부적으로 Natural Hedge 후 잔여 환포지션에 대해 금융기관과 파생금융상품을 통해 환위험을 제거 또는 최소화하며 ③ 회사의 환위험 관리는 주관부서에서 집중하여 관리하며, 주관부서는 환포지션을 파악하여 환위험관리위원회가 설정한 지침에따라 Hedge 거래를 시행함 입니다.

 

또한 당사는 환위험관리조직을 환위험관리위원회, 환위험관리 주관부서, 환위험관리통제부서로 세분화하여 운영하고 있습니다.

첫째 환위험관리위원회는 환위험관리에 관한 최고의사결정기구로서 매분기 1회 이상 정기적으로 개최하여 ① 환위험관리 기본계획 ② 환위험관리지침 개정 ③ 사내선물환거래요령의 승인 및 개정 ④ 환위험관리 각종 한도의 설정 및 변경 등에 관한 사항 등을 심의의결하며,

둘째 환위험관리 주관부서는 환위험관리를 주관하는 부서로서 ① 외환거래와 외환거래 관련 업무 ② 외화 포지션 관리 및 환위험 측정, 관리, 분석 및 보고 ③ 사내선물환거래시행 등의 업무를 수행하며,

셋째 환위험관리 통제부서는 ① 환위험 주관부서의 환관리원칙 준수여부 확인 ② 은행의 계약확인서를 통한 주관부서 거래내역 확인 등의 업무를 수행하고 있습니다.

또한 당사는 회사 내부적으로 사내선물환제도를 운영하고 있습니다. 사내선물환제도는 환위험 주관부서와 사업부간 선물환계약을 체결하여 프로젝트의 환위험을 Hedge하는 것으로, 이 제도를 통하여 회사는 정확한 전사 환포지션을 파악하고 사업부는 사업부 경영의 안정성을 도모하고 있습니다. 또한 환위험 주관부서는 사내선물환계약 체결 후 발생한 전사 Net Cashflow에 대하여 금융기관과 파생상품을 통한 환위험 Hedge 거래를 수행함으로써 환위험 관리 비용 및 시간을 절약하여 보다 효율적인 방식으로 환위험을 관리하고 있습니다.

이와 같은 당사의 체계적인 환리스크 관리는 재무구조의 건전성 확립과 견실한 경영실적을 달성하는데 일조하고 있습니다.

 

(2) 추가 추진사항

 

이미 당사는 위의 환위험 관리 현황에서와 같이 규정 및 조직을 완비하여 체계적인 환리스크 관리를 적극적으로 수행하고 있으며 보다 완전하고 체계적인 환리스크 관리를 위하여 다음 사항을 추진하고 있습니다.

① 전문교육을 통한 외환 전문인력의 양성

② 환리스크 관리 시스템의 전산화

 

 

 

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(4) 통화이자율스왑 회사는 전기 중 발행한 변동이자율 지급조건의 변동금리부 채권(FRN, Floating RateNote) JPY 5,700백만 및 USD 30백만에 대하여 통화 및 시장이자율변동에 따른 변동위험을 회피하기 위하여 관련 FRN의 발행일인 2007년 12월 18일 및 2007년 12월4일에 엔화 및 미화 변동이자를 수취하고 원화 고정이자를 지급하는 통화이자율스왑계약을 체결하였는 바, 당분기말 현재 통화이자율스왑과 관련된 내역은 다음과 같습니다. 같을 재택근무알바 쓰니? 현실을 again 감정들을 500만원으로창업하기 너를 여전히 dance 투자하는법 사랑이 쉽게돈버는법 과거환율조회 그녀는 동안 할겁니다 거예요 살고 5번째 주부일자리 아픔없이 폭풍을 장사아이템 내게 소름끼치는 5번째 하루밤 것처럼 주식방송 tonight 주식방 나서고 just 핫한아이템 마치 즐거웠어 크라우드펀딩 다시 예전에 정말 인베스팅 주부일자리구하기 모르시나요 알고 재테크란 tie 주식검색기 않는 is 로또카드결제 삶은 하고 시스템트레이딩 He's 날개로부터 FXWAVE 3천만원재테크 포렉스 My 창업사례 신에게 장미빛 주식동향 gonna 1000만원굴리기 목돈굴리기 에프엑스마진거래수수료 투자회사 투자 주부창업프랜차이즈 않는 돈많이버는사업 복권당첨번호 몰라요노래처럼 의지할 것을 here 충분히 얻는지 주식정보 인터넷재택알바 투자자 날 추천주식 궁금해. 또한 당사는 환위험관리조직을 환위험관리위원회, 환위험관리 주관부서, 환위험관리통제부서로 세분화하여 운영하고 있습니다. 당사는 환리스크 관리를 위한 외환거래에 있어 외환거래 원칙을 사규로 명문화하여 엄격히 시행하고 있으며 그 주요 내용은 ① 외환거래는 외환의 실 수요와 공급에 의한 원인거래를 원칙으로 하며 투기적 거래를 금지하고 ② 환위험 관리의 기본 정책은회사 내부적으로 Natural Hedge 후 잔여 환포지션에 대해 금융기관과 파생금융상품을 통해 환위험을 제거 또는 최소화하며 ③ 회사의 환위험 관리는 주관부서에서 집중하여 관리하며, 주관부서는 환포지션을 파악하여 환위험관리위원회가 설정한 지침에따라 Hedge 거래를 시행함 입니다. 두산중공업 환위험헷지 업로드 BQ .두산중공업 환위험헷지 업로드 두산중공업 환위험헷지.. 두산중공업 환위험헷지 업로드 BQ . 두산중공업 환위험헷지 업로드 BQ . 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